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根據(jù)美國官方數(shù)據(jù)顯示,中國和日本作為美國的兩大海外債權(quán)國,在5月拋售了大量美債,導(dǎo)致美國債務(wù)違約危機(jī)險(xiǎn)些爆發(fā),美債價(jià)格大幅下跌。
據(jù)美國財(cái)政部公布的國際資本流動(dòng)報(bào)告(TIC),截至美東時(shí)間7月18日周二,日本所持有的美國國債規(guī)模為1.0968萬億美元,仍然是海外國家中持倉最多的國家地區(qū),但相較于4月,其持倉減少了304億美元,這是自去年10月以來的最大減持規(guī)模。
日本的持倉總規(guī)模已跌至去年8月以來的最低點(diǎn),并在5月連續(xù)第二個(gè)月出現(xiàn)減持,減持規(guī)模在主要持美債的國家地區(qū)中居首。
中國大陸在5月的美債持倉為8467億美元,仍是僅次于日本的第二大海外持倉地區(qū)。然而,中國的持倉在連續(xù)第二個(gè)月下滑,相較于4月減少了222億美元,持倉規(guī)模接近了2010年5月以來的低點(diǎn)。
中國的美債持倉自去年4月以來就一直低于1萬億美元。截至今年2月,中國連續(xù)七個(gè)月減持美債,總持倉連續(xù)七個(gè)月創(chuàng)下了自2010年5月以來的新低。
中國國家外匯管理局(外管局)上月公布的數(shù)據(jù)顯示,中國的外匯儲(chǔ)備規(guī)模在5月下降了0.88%,達(dá)到3.1765萬億美元。這主要是由于匯率折算和資產(chǎn)價(jià)格變化等因素綜合作用所致。在全球金融資產(chǎn)漲跌互現(xiàn)的背景下,5月美元指數(shù)上升,導(dǎo)致全球資金流向發(fā)生逆轉(zhuǎn)。
與此同時(shí),中國持續(xù)增加其黃金儲(chǔ)備。外管局的數(shù)據(jù)顯示,5月黃金儲(chǔ)備增長了51萬盎司,環(huán)比4月末增幅達(dá)到0.76%,連續(xù)第七個(gè)月增長。
除了中國,全球央行在今年的黃金買入趨勢也在加強(qiáng)。根據(jù)世界黃金協(xié)會(huì)(WGC)的數(shù)據(jù),除了土耳其大規(guī)模拋售外,其他國家的央行仍然是黃金的凈買家。
WGC認(rèn)為,下半年金價(jià)可能會(huì)有更大的上漲空間。如果美國經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)溫和收縮,上半年黃金的強(qiáng)勢表現(xiàn)可能轉(zhuǎn)為中性;如果衰退風(fēng)險(xiǎn)增加,經(jīng)濟(jì)惡化,將出現(xiàn)新的黃金投資需求;如果經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)軟著陸,投資者可能會(huì)減少對黃金的投資。
此外,根據(jù)TIC報(bào)告,5月海外對美國資產(chǎn)的投資資金流向發(fā)生逆轉(zhuǎn)。包括長短期證券和銀行流動(dòng)資金在內(nèi),5月海外資金凈流出了1676億美元,而4月還凈流入了484億美元。其中,海外私人投資者的資金凈流出達(dá)到1682億美元,而央行和主權(quán)財(cái)富基金等官方機(jī)構(gòu)的資金凈流入為6億美元。
盡管部分國家地區(qū)的央行繼續(xù)增持美債,但在5月,十大持債最多的國家地區(qū)中只有四個(gè)國家增持了美債,加拿大增持規(guī)模最大,為188億美元,而盧森堡、瑞士和愛爾蘭分別增持了17億美元、61億美元和2億美元。
5月全月,美國10年期基準(zhǔn)國債收益率上升了約22個(gè)基點(diǎn),對利率前景更敏感的2年期美債收益率上升了約38個(gè)基點(diǎn),這是兩個(gè)月來的首次反彈。在美債價(jià)格大幅下跌的同時(shí),主要美股指數(shù)大多繼續(xù)上漲,納斯達(dá)克累計(jì)上漲5.8%,標(biāo)普指數(shù)累計(jì)上漲0.25%。然而,道瓊斯指數(shù)則連續(xù)兩個(gè)月下跌,累計(jì)跌幅為3.49%。
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