弗里德曼迪亞需要1.3億才能恢復資產余額

LetterOne是一家由俄羅斯投資者米哈伊爾弗里德曼控股的公司，也是迪安29%的所有者，他認為超市連鎖店需要至少約1.3億歐元才能恢復資產余額。

具體而言，根據OPA的小冊子，該公司處于解散的合法原因，因為其負凈值(9900萬歐元)不到其資本存量的一半(3100萬歐元)。

該公司由俄羅斯億萬富豪控制的承認，迪亞是在一個“困難局面”，已經積累了大約1700萬歐元的“不可持續(xù)的”的債務狀況，并失去其信用評級從“使它很難再融資的債務。”

“此外，由于當前的財務狀況，受影響公司與其'利益相關者'的關系已經磨損，”LetterOne在手冊中說，該手冊指出Dia的資本重組是一個必要條件。開始復蘇，雖然它預見到，它本身并不能解決超市連鎖店所處的戰(zhàn)略停滯。

LetterOne認為，Dia的情況解決方案不僅需要資本，還需要了解它需要“深入”改變其在商店網絡中的價值主張和投資，并為此準備了預期的轉型計劃。在未來五年內完全重新轉變公司。

五年創(chuàng)造價值。

然而，根據該宣傳冊，在計劃的前兩年，Dia不會產生現金或積極的結果，因此“由于投資保證金，運營支出和資本支出，它可能會消耗2億至2.5億歐元現金”。從這個意義上說，LetterOne認為，在計劃推出五年之后，向股東承諾創(chuàng)造價值是不現實的。

此外，LetterOne將為償還2014年債券分配3.05億歐元的5億增資，同時預計Clarel和Max Discount的撤資將為轉型計劃提供1億歐元現金。

因此，根據招股說明書，由俄羅斯投資者控制的公司預計該計劃的實施將導致Dia的凈金融債務減少3.075億歐元。

在這種情況下，已經開始與債權銀行談判旨在尋求協議的LetterOne預計Dia的董事會將很快參與這些談判。

根據招股說明書，如果條件執(zhí)行增資得到滿足，但迪亞需要的資金就可以運行之前，LetterOne是開放的，如果必要的注資“立即”股權貸款形式。

這筆貸款將在資金增加5億歐元后償還。

延長接受的截止日期。

另一方面，由俄羅斯投資者控制的公司可以將要約的接受期延長至4月23日，最長為70個日歷日，因此將延長至5月，為了得到股東的支持。

接受期的延長必須以宣布要約的相同方式公布，至少在初始期限結束前三個日歷日，表明激勵它的情況。

要約收購的有效性取決于接受其實際指示的至少50%的股份，這意味著LetterOne擁有的29,001%股份中至少增加35.49%的股本，這將達到最低參與率64.50%。